Запасы

Открытое Акционерное Общество "Завод "Проммаш" ОАО "Завод "Проммаш" открытое акционерное общество 410005 Россия г. Саратов Астраханская 87 410005 Россия, г. Саратов, Астраханская 87 6452042857 45726-E 07501604 2009 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 2009-11-06 Генеральный директор П.Б. Берзон__________________ 7 2009-11-06 2009-11-06 Генеральный директор П.Б. Берзон 2009-11-06 Главный бухгалтер И.В. Стрельцова Лоскутова Елена Николаевна Экономист (845) 274-9119 (845) 227-7027 PROMMASH@RENET.RU 0 3 Желудков Владимир Григорьевич 1 Желудков Владимир Григорьевич (председатель) 1950 Берзон Павел Борисович 0 Берзон Павел Борисович 1962 Казанцев Александр Михайлович 0 Казанцев Александр Михайлович 1939 Гальперин Леонид Львович 0 Гальперин Леонид Львович 1958 Слесаревская Зоя Ивановна 0 Слесаревская Зоя Ивановна 1968 Липилин Андрей Владимирович 0 Липилин Андрей Владимирович 1956 Сорвилов Виктор Борисович 0 Сорвилов Виктор Борисович 1957 0 0 Берзон Павел Борисович Берзон Павел Борисович 1962 Стрельцова Ирина Владимировна 0 Стрельцова Ирина Владимировна 1959 Гераскина Лариса Ивановна 0 Гераскина Лариса Ивановна 1948 Иванов Анатолий Александрович 0 Иванов Анатолий Александрович 1938 Шмелев Владимир Владимирович 0 Шмелев Владимир Владимирович 1951 Шмелева Алла Анатольевна 0 Шмелева Алла Анатольевна 1951 Герасимова Ирина Владимировна 0 Герасимова Ирина Владимировна 1957 Козлов Александр Иванович 0 Козлов Александр Иванович 1950 Берзон Павел Борисович 1 Берзон Павел Борисович (председатель) 1962 Закрытое акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития» Октябрьский филиал Экономбанка. Октябрьский филиал ЗАО «Экономбанк» 410601 г.Саратов ул. Т.Шевченко, 33/45 6450013459 046311722 40702810407350002873 30101810100000000722 расчетный Закрытое акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития» Экономбанк. ЗАО «Экономбанк» 410031 г.Саратов ул. Радищева, 28 6450013459 046311722 40702840400000010043 30101810100000000722 валютный транзитный Закрытое акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития» Экономбанк. ЗАО «Экономбанк» 410031 г.Саратов ул. Радищева, 28 6450013459 046311722 40702810000000000043 30101810100000000722 расчетный Закрытое акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития» Экономбанк. ЗАО «Экономбанк» 410031 г.Саратов ул. Радищева, 28 6450013459 046311722 40702840300000000043 30101810100000000722 валютный текущий Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы»(ОАО) Саратовский филиал ОАО «Банк Москвы» 410005 г.Саратов ул. Зарубина, 176 7702000406 046311836 40702810100540001855 30101810300000000836 расчетный Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Саратовское отделение № 8622 Сбербанка России ОАО Сбербанк России ОАО Саратовское ОСБ 8622 410012, г. Саратов, ул. Вавилова, 1/7 7707083893 046311649 40702810456020002792 30101810500000000649 расчетный Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Саратовское отделение № 8622 Сбербанка России ОАО Сбербанк России ОАО Саратовское ОСБ 8622 410012, г. Саратов, ул. Вавилова, 1/7 7707083893 046311649 40702840956030000348 30101810500000000649 валютный текущий Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Саратовское отделение № 8622 Сбербанка России ОАО Сбербанк России ОАО Саратовское ОСБ 8622 410012, г. Саратов, ул. Вавилова, 1/7 7707083893 046311649 40702840956031000348 30101810500000000649 валютный транзитный 0 Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис» ООО «Аудит-Сервис" 410005, г.Саратов, ул. Б.Садовая, 239, оф.410 6455015315 1026403668720 0 (845) 245-9580 (845) 245-9579 audit s@overta.ru 0 Министерство финансов РФ Е 001250 2002-07-24 2012-07-24 Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата Росси" 105120 Россия г. Москва 3-й Сыромятнический переулок 3/9 3 105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3 Является членом некоммерческого партнерства "Аудиторская палата России" 2004 2005 2006 2007 2008 1 Проводится ежегодный конкурс отбора аудиторских организаций На утверждение выдвигается победитель конкурса отбора аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита, рекомендованный советом директоров нет Размер вознаграждения аудитора определяется договором нет 1 1 1 117629000 120937000 51.18 27.9 43.07 18.6 40.8 -8.3 5.23 7.9 4.57 6.98 24.2 35.7 388349 348010 1.13 1.6 0 0 рыночная капитализация не производится 3913000 0 0 1980000 0 0 6769000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6431000 0 0 19093000 0 0 1 0 Закрытое Акционерное Общество " Серовметснаб" ЗАО " Серовметснаб" 125315. г. Москва, ул. Лизы Чайкиной, д. 6 7703170344 1027700196853 0 3200000 просроченная задолженность отсутствует 1 19.5 19.5 31.67 31.67 Кредит ЗАО "Экономбанка" 5000000 RUR 19.03.2007/10.09.2007 Кредит ЗАО "Экономбанка" 5000000 RUR 04.10.2007/31.03.2008 Кредит Октябрьский филиал ЗАО "Экономбанка 9000000 RUR 18.01.2008/08.12.2008 Овердрафт Октябрьский филиал ЗАО "Экономбанка 1500000 RUR 18.08.2007/24.06.2008 Кредит ФБК "Петрокоммерц" 10000000 RUR 09.04.2008/22.12.2008 Кредит АБК Саратовский филиал "Банк Москвы" 5000000 RUR 19.05.2008/04.12.2008 Овердрафт Октябрьский филиал ЗАО "Экономбанка 10000000 RUR 25.06.2008/05.06.2009 1 1 Для увеличения уставного капитала осуществлен дополнительный выпуск привилегированных акций в количестве - 1460700 шт., путем закрытой подписки. Номинальная стоимость – 1 руб. 0 0 Анализ факторов риска отсутствует Анализ факторов риска отсутствует Анализ факторов риска отсутствует Анализ факторов риска отсутствует Анализ факторов риска отсутствует 0 0 1 1 01094790 1995-07-19 Администрация г. Саратова 1026402671327 2009-06-25 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Саратовской области 14 лет Эмитент создан на неопределенный срок. Краткое описание истории создания и развития эмитента: в 1995 году в соответствии с планами приватизации создано в ОАО «Завод «Проммаш». Цели создания эмитента: общество создано с целью получения прибыли. Миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует 410005 Россия г.Саратов Астраханская 87 410005 Россия, г.Саратов, Астраханская 87 410005 Россия г.Саратов Астраханская 87 410005 Россия, г.Саратов, Астраханская 87 845-2-27-70-27 845-2-27-70-27 prommash@renet.ru 0 www.prommash.com 0 1 60.24.2 29.53 52.48.39 70.20.2 Сковорода электрическая СЭЧ-0,25 24827375 11173225 16.09 13.7 Снижение объемов производства и реализации 0 1 35 1.4 2.2 3.5 28 2.1 1.4 6.2 Обязательные страховые платежи 3.8 Представительские расходы 0.3 Иное 16.1 97.9 1 ПБУ 2/2008, 15/2008, 14/2007, 2/2006, 18/02, 5/01, 6/01, 9/99, 10/99, 4/99 1 2%, ЗАО «Адиполь» г. Минск, РУП «Гродноторгмаш» г. Гродно, ЗАО «Электрофарфор» г. Бендеры Центральный регион, Северно-Западный регион, Поволжский регион, Западно-Сибирский регион, Уральский регион, Волго-Вятский регион, Дальний Восток, Северный Кавказ, Северный район, Восточная Сибирь, СНГ( Украина, Узбекистан, Киргизия, Казахстан). Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): снижение объема производства. Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: повышение технического уровня производства. Совершенствование организации производства и труда. Снижение текущих затрат. Министерство РФ по связи и информатизации 16191 Предоставление услуг местной телефонной связи 2000-10-09 2010-10-09 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору ВП-51-001318 (кс) Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов 2008-12-03 2013-12-03 Федеральная служба по технологическому надзору 58-ЭТ-001317 Деятельность по эксплуатации тепловых сетей 2004-12-28 2009-12-28 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 002012-Р Ремонт средств измерения 2006-01-30 2011-01-30 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору ЭЭ-00-005146 Деятельность по эксплуатации электрических сетей 2005-04-04 2010-04-01 Управление Федеральной службы безопасности России по Саратовской области Б 344271 Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при выполнении мобилизационного задания, хранение материальных ценностей государственного и мобилизационного резерва. 2007-06-08 2010-06-08 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору ОТ-51-001226(64) Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов 2008-08-14 2013-08-14 1 совершенствовать и увеличивать производство технологического оборудования для предприятий торговли и общественного питания 1 Общество с ограниченной ответственностью "Кувшинка" ООО "Кувшинка" 109147 Россия г. Москва пер. Маяковского 10 6 109147 Россия, г. Москва, пер. Маяковского 10 стр. 6 7709611147 1057747070677 1 1 доля в уставном капитале свыше 20% 40 1.8 1.8 осуществление хозяйственной деятельности в области оказания услуг физическим и юридическим лицам, развитие предпринимательства, получение прибыли 1 0 Синицина Наталья Александровна Синицина Наталья Александровна 0 1978 0 0 1 Здания 21038360 12139990 Сооружения 2757963 2013220 Машины и оборудования 17562677 12798060 Производственный и хозяйственный инвентарь 138417 125524 Транспорт 5580416 2857982 2009-09-30 1 нет 184854000 101271000 36666000 4383000 18094000 -3775000 15.38 -3.1 10.43 -2.5 9.79 -3.7 15.76 1.4 1.49 0.78 0 0 0 0 0 Снижение объемов производства и реализации Снижение объемов производства и реализации 93435390 97545968 0.2 0.2 3.2 6.4 0.93 1.8 0.68 0.79 0 изменение показателей на 10 и более процентов не произошло 6492000 325000 22969000 89134000 118920000 128717000 Запасы 92348000 сырье, материалы и другие аналогичные ценности 21428000 животные на выращивании и откорме 0 затраты в незавершенном производстве 2278000 готовая продукция и товары для перепродажи 64516000 товары отгруженные 688000 расходы будущих периодов 3438000 прочие запасы и затраты 0 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 386000 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 0 в том числе покупатели и заказчики 0 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 14507000 в том числе покупатели и заказчики 4046000 Краткосрочные финансовые вложения 15046000 Денежные средства 5031000 Прочие оборотные активы 1399000 собственные источники 1 Закрытое Акционерное Общество " Серовметснаб" ЗАО " Серовметснаб" 125315. г. Москва, ул. Лизы Чайкиной, д. 6 30197 2536548 0 2536548 19,5% 1997-07-17 001.061.861 Московская регистрационная палата 1 0 0 1 Общество с ограниченной ответственностью "Кувшинка" ООО "Кувшинка" 109147, г. Москва, пер. Маяковского, д.10 стр.6 7709611147 1057747070677 0 1200000 40 доход распределяется пропорционально долям в уставном капитале Общества нет 0 1 нет ОАО "Завод "Проммаш" является производителем оборудования для общественного питания и перерабатывающих производств. Для выпуска изделий производственная база предприятия оснащена современным оборудование, имеется высококвалифицированный персонал во всех подразделениях. Это позволяет выполнять все стадии создания продукции: исследования, разработка, производство, поставка и сервисное обслуживание Доля эмитента на соответствующем сегменте рынка (профессионального оборудования для кухни) в разрезе всех видов деятельности за период 2004 г. - 9 мес. 2009 г. составляет: 1. 2004 г. - 156000 тыс. руб. - 14,0 % 2. 2005 г. - 180000 тыс. руб. - 15,4% 3. 2006 г. - 200000 тыс. руб. - 16,3% 4. 2007 г. - 234000 тыс. руб. - 12,3% 5. 2008 г. - 254000 тыс. руб. - 13,1% 6. 2009 г. - 98500 тыс. руб. Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 1. Технико-функциональные характеристики товара. 2. Эффективность каналов товародвижения. 3. Гарантийное обслуживание. 4. Соотношение уровня цен предприятия с ценами основных конкурентов. События/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: техническая оснащенность предприятия современным технологическим оборудованием. ОАО «Чувашторгтехника», ОАО «Тулаторгтехника», ООО «Рада» г.Саранск, ООО «Атеси» г.Москва, ООО «Пищевые технологии» г.Краснодар Высшим органом управления Общества является собрание акционеров Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся: 1. Внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; 2. Реорганизация Общества; 3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания; 5. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 6.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями; 7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции или путем размещения дополнительных акций; 8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций Общества; 9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и долгосрочное прекращение их полномочий; 10. Утверждение аудитора Общества; выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; 11. Утверждение годового отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 12. Избрание членов счетной комиссии и долгосрочное прекращение их полномочий в соответствии с Федеральным законом "Об Акционерных обществах" и настоящим Уставом; 13. Дробление и консолидация акций Общества; 14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных закона 2Об акционерных обществах"; 15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 16. Приобретение Обществом размещенных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 18. Образование единоличного исполнительного органа Общества и долгосрочное прекращение его полномочий; 19. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах". Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества; 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества; 5) утверждение положения об единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества; 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 9) образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и досрочное прекращение его полномочий; 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества; 14) создание филиалов и открытие представительств Общества; 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах"; 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"; 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества. 19) предварительное одобрение сделок с имуществом общества балансовой стоимостью свыше 10% балансовой стоимости активов общества. 2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением), если решение о формировании коллегиального исполнительного органа (Правления) принято Советом директором Общества. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества, Генеральный директор Общества осуществляет функции председателя коллегиального исполнительного органа Общества (Правления). 2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции исполнительных органов, определяются положениями Общества о Генеральном директоре, утверждаемым Советом директоров Общества и о Правлении, утверждаемым общим собранием акционеров Общества. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор, по согласованию с Советом директоров Общества назначает Первого заместителя - исполнительного директора и определяет объем его полномочий. 3. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров Общества. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. На отношения между обществом и единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и членами коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах". Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), и членами коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. 4. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора). Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления). 0 0 Желудков Владимир Григорьевич 1 1950 высшее 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 2001 наст. время Министерство промышленности Саратовской области Первый зам. министра промышленности Саратовской области Берзон Павел Борисович 0 1962 высшее 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 2001 2002 ОАО "Завод "Проммаш" Зам. ген. директора по использованию имущественного комплекса 2002 наст. время ОАО "Завод "Проммаш" Генеральный директор Казанцев Александр Михайлович 0 1939 высшее 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 1999 2004 Росбоеприпасы Начальник Управления 2004 наст. время Управление по производству боеприпасов Советник Гальперин Леонид Львович 0 1958 высшее 1 эмитент не выпускал опционов Общество с ограниченной ответственностью "Кувшинки" 7709611147 1057747070677 0 20 1 1 1 2001 2004 ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева" Первый зам. ген. директора - Исполнительный директор 2001 2009 ОАО "НИЛ Технормативов" Первый зам. ген. директора - Исполнительный директор 2009 наст.время ОАО "Завод "Проммаш" Зам. ген. директора Слесаревская Зоя Ивановна 0 1968 высшее 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 2002 2003 ЗАО «Пермь-энергетика» г.Москва Начальник коммерческого отдела 2003 2005 ЗАО «Серовметснаб» г.Москва Заместитель Генерального директора 2005 наст. время ОАО «НИЛТехнормативов» Заместитель Генерального директора Липилин Андрей Владимирович 0 1956 высшее 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 1999 наст. время СП "Белко" г.Москва Генеральный директор Сорвилов Виктор Борисович 0 1957 высшее 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 2001 2002 ЗАО «Серовметснаб» коммерческий директор 2002 2003 ООО «СарСнабИнвест» генеральный директор 2003 наст. время ЗАО «Серовметснаб» генеральный директор 0 0 Берзон Павел Борисович 1962 высшее 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 2001 2002 ОАО "Завод "Проммаш" Зам. ген. директора по использованию имущественного комплекса 2002 наст. время ОАО "Завод "Проммаш" Генеральный директор Стрельцова Ирина Владимировна 0 1959 высшее 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 2000 2003 ОАО "Серовский завод металлоконцентрата" Главный бухгалтер 2003 2004 ООО «Эксперт Аудит» Директор 2004 наст. время ОАО «Завод «Проммаш» зам. ген. директора по экономическим вопросам – гл. бухгалтер Гераскина Лариса Ивановна 0 1948 высшее 0.00003 0 0 эмитент не выпускал опционов 1 супруга Козлова Александра Ивановича 1 1 1994 2004 Бюро судебно-медицинской экспертизы зам. начальника 2004 наст. время ОАО «Завод «Проммаш» начальник ОТиЗ Иванов Анатолий Александрович 0 1938 высшее 0.00003 0 0 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 1973 наст. время ОАО "Завод "Проммаш" Главный инженер Шмелев Владимир Владимирович 0 1951 высшее 0.00003 0 0 эмитент не выпускал опционов 1 супруг Шмелевой Аллы Анатольевны 1 1 1990 наст. время ОАО "Завод "Проммаш" Начальник отдела кадров Шмелева Алла Анатольевна 0 1951 высшее 0.00003 0 0 эмитент не выпускал опционов 1 супруга Шмелева Владимира Владимировича 1 1 1 2000 наст. время ОАО "Завод "Проммаш" начальник технического отдела Герасимова Ирина Владимировна 0 1957 высшее 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 1994 2007 ОАО "Завод "Проммаш" экономист 2007 наст. время ОАО "Завод "Проммаш" начальник планово-экономического отдела Козлов Александр Иванович 0 1950 высшее 0.00003 0 0 эмитент не выпускал опционов 1 супруг Гераскиной Ларисы Ивановны 1 1 1985 2006 ОАО "Завод "Проммаш" начальник цеха 2006 наст. время ОАО "Завод "Проммаш" зам. генерального директора Берзон Павел Борисович 1 1962 высшее 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 2001 2002 ОАО "Завод "Проммаш" Зам. ген. директора по использованию имущественного комплекса 2002 наст. время ОАО "Завод "Проммаш" Генеральный директор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 соглашений нет 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 соглашений нет 1 Ревизор Общества: 1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельность Общества общим собранием акционеров избирается ревизор Общества. По решению общего собрания акционеров Общества ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества. 2. Порядок деятельности ревизора Общества определяется настоящим Уставом. Ревизор Общества самостоятельно планирует свою работу с учетом действующих в Обществе правил трудового распорядка. Результаты проверок ревизор Общества доводит до сведения общего собрания Общества, Совета директоров Общества, Правления Общества и Генерального директора Общества. Ревизор Общества вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества и заседаниях Правления Общества. 3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Обществ, решению общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества. 4. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. 5. В случаях предусмотренных действующим законодательством ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества. 6. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества. Аудитор Общества. 7. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора. 8. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: 5. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества; 6. информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности 0 0 Ревизионная комиссия Бурашникова Татьяна Владимировна 0 1961 высшее 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 2004 2005 ООО «Респект Стайл плюс» Главный бухгалтер 2005 наст. время ОАО «Завод «Проммаш» бухгалтер Ефимова Татьяна Николаевна 0 1951 высшее 0.00001 0 0 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 1994 наст. время ОАО «Завод «Проммаш» инженер ООТиЗ Лоскутова Елена Николаевна 0 1980 высшее 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 2000 2007 ОАО «Завод автономных источников тока» экономист 2007 наст. время : ОАО «Завод «Проммаш» экономист Котелевская Любовь Васильевна 0 1955 высшее 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 1997 наст. время ОАО «Завод «Проммаш» экономист по финансовой работе Романова Ольга Павловна 0 1957 высшее 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 2001 2004 Энгельская ГООИ «Альфа-Реабилитация» бухгалтер 2006 наст. время ОАО «Завод «Проммаш» бухгалтер Ревизионная комиссия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Соглашений нет 1 291 31.9 10544414 705632 11250046 на предприятии действует профсоюзный комитет 1 404 0 0 Закрытое Акционерное Общество " Серовметснаб" ЗАО " Серовметснаб" 125315 Россия г.Москва Лизы Чайкиной 6 125315 Россия, г.Москва, Лизы Чайкиной 6 7703170344 1027700196853 31.67 31.67 0 Совместное российско-кипрское предприятие в форма общества с ограниченной ответственностью "Белко" СП ООО "Белко" 109004 Россия г.Москва пер. Маяковского 10/15 6 109004 Россия, г.Москва, пер. Маяковского 10/15 стр. 6 7728048258 1027700196809 20 20 25.27 25.27 0 0 Совместное российско-кипрское предприятие в форма общества с ограниченной ответственностью "Белко" СП ООО "Белко" 109004 Россия г.Москва пер. Маяковского 10/15 6 109004 Россия, г.Москва, пер. Маяковского 10/15 стр. 6 7728048258 1027700196809 25.27 25.27 0 Компания "DANAIKI HOLDINGS (OVERSEAS LIMITED)" Компания "DANAIKI HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED" 1060 Кипр Никосия Бумпулинас 11 1060 Кипр, Никосия, Бумпулинас 11 99 99 18.72 18.72 0 0 Компания "DANAIKI HOLDINGS (OVERSEAS LIMITED)" Компания "DANAIKI HOLDINGS (OVERSEAS LIMITED)" 1060 Кипр Никосия Бумпулинас 11 1060 Кипр, Никосия, Бумпулинас 11 18.72 18.72 1 0 0 Открытое Акционерное Общество "Научно-исследовательская лаборатория технических нормативов" ОАО "Нилтехнормативов" 109147 Россия г. Москва пер. Маяковского 10 6 109147 Россия, г. Москва, пер. Маяковского 10 стр. 6 7709190844 1027700194356 24.33 24.33 0 Совместное российско-кипрское предприятие в форма общества с ограниченной ответственностью "Белко" СП ООО "Белко" 109004 Россия г.Москва пер. Маяковского 10/15 6 109004 Россия, г.Москва, пер. Маяковского 10/15 стр. 6 7728048258 1027700196809 23.861 23.861 25.27 25.27 0 Компания "DANAIKI HOLDINGS (OVERSEAS LIMITED)" Компания "DANAIKI HOLDINGS (OVERSEAS LIMITED)" 1060 Кипр Никосия Бумпулинас 11 1060 Кипр, Никосия, Бумпулинас 11 24.9 24.9 18.72 18.72 1 Гальперин Леонид Львович 51.239 51.239 0 0 1 1 1 1 1 2009-05-05 0 Закрытое Акционерное Общество " Серовметснаб" ЗАО " Серовметснаб" 31.67 31.67 0 Совместное российско-кипрское предприятие в форма общества с ограниченной ответственностью "Белко" СП ООО "Белко" 25.27 25.27 0 Открытое Акционерное Общество "Научно-исследовательская лаборатория технических нормативов" ОАО "Нилтехнормативов" 24.33 24.33 0 Компания "DANAIKI HOLDINGS (OVERSEAS LIMITED)" Компания "DANAIKI HOLDINGS (OVERSEAS LIMITED)" 18.72 18.72 1 4046000 0 2430000 0 0 0 0 0 0 5708000 0 190000 4654000 0 0 14507000 0 0 1 0 1000 3 159272 152108 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 110 Основные средства 120 18978 17143 Незавершенное строительство 130 60 60 Доходные вложения в материальные ценности 135 Долгосрочные финансовые вложения 140 3737 3737 прочие долгосрочные финансовые вложения 145 1010 1010 Отложенные налоговые активы 148 Прочие внеоборотные активы 150 ИТОГО по разделу I 190 23785 23391 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 210 98973 92348 сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 28998 21428 животные на выращивании и откорме 212 затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 213 3034 2278 готовая продукция и товары для перепродажи 214 63262 64516 товары отгруженные 215 68 688 расходы будущих периодов 216 3611 3438 прочие запасы и затраты 217 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 773 386 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 11886 14507 покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 5741 4046 Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 15046 займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 251 собственные акции, выкупленные у акционеров 252 прочие краткосрочные финансовые вложения 253 Денежные средства 260 21867 5031 Прочие оборотные активы 270 1988 1399 ИТОГО по разделу II 290 135487 128717 159272 152108 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 410 649 6492 Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 Добавочный капитал 420 22696 22969 Резервный капитал 430 325 325 резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 325 325 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 99401 89134 ИТОГО по разделу III 490 123344 118920 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 510 Отложенные налоговые обязательства 515 9016 11110 Прочие долгосрочные обязательства 520 ИТОГО по разделу IV 590 9016 11110 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 610 Кредиторская задолженность 620 23890 19093 поставщики и подрядчики 621 501 3913 задолженность перед персоналом организации 622 2174 1980 задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 740 588 задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 623 задолженность по налогам и сборам 624 10052 6181 прочие кредиторы 625 10423 6431 Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630 97 124 Доходы будущих периодов 640 2925 2017 Резервы предстоящих расходов 650 Прочие краткосрочные обязательства 660 844 ИТОГО по разделу V 690 26912 22078 Арендованные основные средства 910 17024 17024 в том числе по лизингу 911 17024 17024 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 922 1063 Товары, принятые на комиссию 930 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 169 Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 20009 Износ жилищного фонда 970 Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 Нематериальные активы, полученные в пользование 990 Материальные ценности в эксплуатации 2335 2309

Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 101271 184854 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -96888 -148188 Валовая прибыль 029 4383 36666 Коммерческие расходы 030 -2949 -7534 Управленческие расходы 040 Прибыль (убыток) от продаж 050 1434 29132 Операционные доходы и расходы Проценты к получению 060 336 94 Проценты к уплате 070 -207 -1808 Доходы от участия в других организациях 080 Прочие операционные доходы 090 5862 15075 Прочие операционные расходы 100 -9396 -17467 Внереализационные доходы 120 Внереализационные расходы 130 Прибыль (убыток) до налогообложения 140 -1971 25026 Отложенные налоговые активы 141 1441 -66 Отложенные налоговые обязательства 142 -2094 -4200 Текущий налог на прибыль 150 -2229 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 -3775 18094 СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 1047 924 Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 230 Прибыль (убыток) прошлых лет 240 16 381 79 442 Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 250 Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 260 4876 4950 2 74 Отчисления в оценочные резервы 270 Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности 280 31 6 23 173 0 0 0 0 0 0 0 ПОЛОЖЕНИЕ об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2009 год. 1. Установить, что активы и обязательства ОАО «Завод «Проммаш» существуют обособлено от активов и обязательств собственников организации, активов и обязательств других организаций. 2. Установить, что ОАО «Завод «Проммаш» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации либо существенного сокращения деятельности. Обязательства общества будут погашаться в установленном порядке. 3. Установить, что принятая ОАО «Завод «Проммаш» учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому. 4. Установить, что факты хозяйственной деятельности ОАО «Завод «Проммаш» относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступивших или выплат денежных средств, связанных с этими фактами. 5. Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании действующих нормативных документов: Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 129 ФЗ от 21.11.96., Положений по бухгалтерскому учету с 1 по 20, Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению (утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 .№ 94н), «Основными положениями по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на промышленных предприятиях» (Утв. 20.07.70. и введены в действие 01.01.01.). Основание: письмо МФ РФ от 29.04.02. № 16-00-13/03 «О применении нормативных документов, регулирующих вопросы учета затрат на производство. Калькулирования себестоимости продукции (Р.У.)». 6. Установить, что бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой, как структурным подразделением возглавляемым заместителем директора по экономическим вопросам - главным бухгалтером (п.2 ст.6 Федерального Закона от 29.11.96. № 1 29Ф3 «О бухгалтерском учете»). 7. Установить структуру бухгалтерии согласно приложению № 1 к данному положению. 8. Установить, что предприятие осуществляет бухгалтерский учет с использованием компьютерной программы 1С бухгалтерии версия 7.7, которая учитывает специфику производственной деятельности (ст. 10 Федерального Закона № 129 ФЗ «О бухгалтерском учете»). 9. Применять рабочий план счетов и субсчетов бухгалтерского учета согласно приложению № 2 к данному Положению (п.2 ст.9 Федерального закона № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете») 10. Установить, что промежуточная бухгалтерская отчетность за месяц (с начала года нарастающим итогом) должна быть сформирована в срок до 14-го числа месяца следующего за отчетным. 11. Установить, что промежуточная бухгалтерская отчетность за квартал (с начала года нарастающим итогом) должна быть сформирована в срок до 14-го числа месяца следующего за месяцем окончания отчетного квартала. 12. Установить промежуточную отчетность в составе: Ф1 «Бухгалтерский баланс» Ф2 «Отчет о прибылях и убытках». 13. Установить, что годовую бухгалтерскую отчетность общество предоставляет в срок до: а) 30 марта 2010 года Совету директоров общества согласно учредительным документам; б) в течении 7 дней со дня предъявления соответствующего требования, для ознакомления в помещении исполнительного органа акционерам (Общество по требованию лиц, имеющих право доступа к документам обязано предоставить им копии указанных документов согласно учредительным документам); в) до 30 марта 2010 года — налоговым органам по месту постановки на налоговый учет; г) до 30 марта 2010 года органу государственной статистики. 14. Установить, что при оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 процентов. 15. Установить, что в целях обеспечения достоверности данных учета и отчетности проводится инвентаризация имущества и обязательств в следующие сроки: - 1 раз в месяц денежных средств и документов в кассе; - 1 раз в год по состоянию на 1 ноября объектов основных фондов (в т.ч. арендованных), нематериальных активов, расходов будущих периодов, оборудования к установке, вложений во внеоборотные активы); - 1 раз в год по состоянию на 1 октября товарно-материальных ценностей на складах и в кладовых структурных подразделений; - 1 раз в год по состоянию на 1 октября готовой продукции и товаров на складах и в розничной торговле, товаров отгруженных; - ежемесячно по состоянию на 1 число месяца незавершенного производства; - 1 раз в год по состоянию на 1 января расчетов с бюджетом, по налогам и сборам, расчетов с фондами по социальному обеспечению и страхованию; - 1 раз в год по состоянию на 1 января денежных средств на счетах в банках, расчетов по кредитам и займам, прочим краткосрочным обязательств. - 1 раз в год по состоянию на 1 октября расчетов с поставщиками и заказчиками, расчетов с подотчетными лицами, с другими дебиторами и кредиторами. Кроме того: а) проводить в обязательном порядке ежемесячно выборочные внезапные проверки на складах и в кладовых цехов; б) проводить инвентаризации в случаях, когда ее проведение специально предусмотрено законом: - при смене материально-ответственного лица; - при выявлении фактов хищения злоупотребления и порчи имущества; - в случаях стихийных бедствий; - в случаях реорганизации и ликвидации предприятия. 16. Начисление амортизации объектов основных средств производить линейным способом (п.18 ПБУ 6/01). По объектам основных средств, которые приняты к бухгалтерскому учету после 01.01.02 при определении срока полезного использования, использовать классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением правительства РФ от 01.01.02 №1. По объектам основных средств, которые приняты к бухгалтерскому учету до 01.01.02, амортизацию начислять исходя из срока полезного использования определенного при постановке объекта на учет и выбранного для группы однородных объектов способа начисления амортизации (письмо Минфина от 29.08.02 №04-05-06/34). 17. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применять. Недвижимость, на которую не зарегистрировано право собственности, после подачи документов на государственную регистрацию учитывать на отдельном субсчете счета 01 и амортизировать в общем порядке. Переоценку основных средств не производить. 18. Учет основных средств стоимостью до 10 тыс. руб. за единицу приобретенных до 01.01.06 вести на забалансовом счете МЦ 01. Приобретенные материалы принимать к учету по фактической себестоимости приобретения (п. 5 ПБУ 5/01). 19. Активы в отношении которых выполняются условия п.4 ПБУ 6/01 стоимостью не более 20000 руб. за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов на забалансовом счете МЦ 10 и списываются на расходы в момент передачи в эксплуатацию. 20. Учет приобретенных материалов вести без использования сч.15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей и сч.16. «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 21. Материально-производственные запасы, принадлежащие организации, но находящиеся в пути, либо переданные покупателю под залог, учитывать в бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической себестоимости. 22. Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) принимать к учету путем отнесения на отдельный субсчет счета 10 «Материалы». 23. ТЗР ежемесячно полностью списывать на увеличение стоимости израсходованных материалов (п. 88 «Методические указаний по списанию МПЗ»). 24. Установить, что при отпуске материально-производственных запасов в производство и при прочем выбытии они оцениваются по средней цене каждого наименования (п.16 ПБУ № 5/01 «Учет материально-производственных запасов»). 25. Установить, что при списании (отпуске) материалов по средней цене применяется упрощенный вариант исчисления единицы запаса (п.74 «Методических указаний по учету производственных запасов»). 26. Приобретаемую тару оценивать по фактической себестоимости приобретения. 27. Установить, что незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости. 28. Доходами от обычных видов деятельности является выручка: от реализации продукции, от сдачи имущества в аренду, от сервисных услуг, от оказания авто услуг, от оказания ж/д услуг, от реализации покупных товаров. 29. К прямым расходам организации относить: - материальные затраты - расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, суммы ЕСН, начисленного на указанные суммы расходов на оплату труда, а также расходы на обязательное пенсионное страхование этого персонала - суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг. 30. Установить, что готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по фактической производственной себестоимости. 31. Установить, что учет выпуска готовой продукции осуществляется без использования счета 40 «Выпуск продукции». 32. Установить, что отгруженная продукция (сданные работы, оказанные услуги) оценивается в балансе по фактической полной себестоимости. 33. Установить, что расходы на продажу списываются в качестве расходов на продажу текущего периода. 34. Установить, что приобретенные товары оцениваются по покупным ценам (по стоимости их приобретения). 35. Финансовые вложения учитываются в общей сумме затрат на их приобретение. 36. Финансовые вложения, по которым рыночная стоимость не определяется при их выбытии оцениваются при их выбытии оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 37. Информацию о расходах и доходах по обычным видам деятельности формировать на счетах 20-29. 38. Косвенные расходы отражать на счете 25. Распределение производить ежемесячно на счет 20 на основании сумм расходов на оплату труда по разным видам продукции. Собранные косвенные расходы на счете 26 списывать ежемесячно непосредственно на счет 90. 39. Отражать в учете расходы на ремонт основных средств путем включения всей суммы фактических затрат на ремонт в состав расходов текущего периода. 40. Установить, что базой распределение косвенных расходов по видам деятельности и объектам калькулирования является зарплата основных производственных рабочих. 41. Управленческие расходы признавать в себестоимости проданной продукции, товаров, работ и услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. 42. Не создавать резервы: - под снижение стоимости материальных ценностей по отдельным группам аналогичных или связанных материально-производственных запасов; - по сомнительным долгам; - по гарантийному ремонту; - предстоящих расходов. 43. Установить, что займы, числящиеся, на момент получения в долгосрочной задолженности переводятся в состав краткосрочной задолженности, если до момента погашения займа остается 365 дней. 44. Установить, что выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления, т.е. по отгрузке продукции (р.у.) с переходом права собственности. 45. Установить, что оприходование материалов и услуг при покупке за наличный расчет осуществляется проводкой Дт 60 Кт 71; Дт 10 Кт 60, из-за специфики программы 1С бухгалтерия версия 7.7. 46. На изделия, выпуска которых не было в отчетном периоде (месяце), затраты не списанные ранее на выпуск в полном объеме списываются на счет 91/2 «Пропуск списания на производство в отчетном периоде». 47. Установить смету представительских расходов на 2009 год. №№ п/п Вид представительских расходов Расходы на одного человека 1 2 3 1. Затраты, связанные с проведением официального приема, завтрака, обеда и другого аналогичного мероприятия (с учетом участвующих в мероприятии официальных лиц ОАО «Завод «Проммаш») до 2000 руб. в день 2. Доставка к месту проведения представительского мероприятия и заседания Совета директоров и обратно Согласно проездных документов 3. Буфетное обслуживание во время переговоров до 300 руб. в день 4. Оплата услуг переводчиков не состоящих в штате до 1500 руб. в день 5. Прочие расходы не учтенные в смете Согласно документов 48. Установить статьи прочих расходов на 2009 год. №№ п/п Статья 1 2 1. Услуги банка, РКО 2. Налог на имущество 3. Компенсация матерям детей до 3х лет 4. Материальная помощь 5. Премия за долголетний труд 6. Премия к праздничным дням 7. Медицинские и оздоровительные услуги 8. Содержание детей работников в дошкольных учреждениях 9. Оказание помощи согласно колдоговора (ритуальные услуги) 10. Ценные подарки 11. Безвозмездная помощь 12. Обучение работников в ВУЗах 13. Содержание объектов социальной сферы 14. Проценты по векселям и кредитам банков 15. Затраты прошлых лет, выявленные в отчетном году 16. Прочие расходы 5728000 5.5 23796000 14153210 1 1 1. ОАО "Завод "Проммаш" выступает Ответчиком по гражданскому делу по иску Волкова Р.С. на сумму 182277,34 руб. Исполнительного производства о взыскании задолженностей с эмитента не ведется. 2. ОАО "Завод "Проммаш" выступает Истцом по следующим гражданским делам: - ООО "КомплектХолодПлюс", г. Москва - сумма 267753 руб. - ООО "Визинга", г.Москва - сумма 84204 руб. Исполнительного производства о взыскании задолженностей с эмитента не ведется. 3. На ОАО "Завод "Проммаш" числится дебиторская задолженность за предприятием, исполнительное производство по которому окончено в связи с невозможностью взыскания, но задолженность которого может существенно отразиться на результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента: - ООО "Неотон", г. Ростов, сумма долга 1805264,56 руб. исполнительный лист по данному производству находится на предприятии, но не исключено повторное предъявление исполнительного листа по последнему известному месту нахождения должника. 6492000 6329700 97.5 162300 2.5 0 1 Резервный капитал 325000 325000 5 0 0 собрание акционеров Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за ЗО дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»), сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в областном печатном издании («Саратовские вести», его правопреемнике, либо в издании, определенном общим собранием акционеров Общества. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества через иные средства массовой информации (телевидение, радио); Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве; При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет: дату, место, время проведения общего собрания акционеров Общества и в случае, когда в соответствии с пунктом З статьи 60 Федерального закона («Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 1.Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. 2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций Общества и должны быть подписаны акционерами (акционером) Общества. 4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером) Общества, подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если: 1) акционерами (акционером) Общества не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи; 2) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества; 3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами З и 4 настоящей статьи; 4) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона (Об акционерных обществах)) и иных правовых актов Российской Федерации. 6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру) Общества, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с момента его принятия. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд. 7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами Общества для образования соответствующего органа. Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Информация (материалы), в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров Общества, во время его проведения. Закрытое Акционерное Общество " Серовметснаб" ЗАО " Серовметснаб" 125315 Россия г.Москва Лизы Чайкиной 6 125315 Россия, г.Москва, Лизы Чайкиной 6 7703170344 1027700196853 19.5 19.5 30.88 30.88 Общество с ограниченной ответственностью "Кувшинка" ООО "Кувшинка" 109147 Россия г. Москва пер. Маяковского 10 6 109147 Россия, г. Москва, пер. Маяковского 10 корп. 6 7709611147 1057747070677 40 1.8 1.8 1 1 1 обыкновенные 1 6329700 6329700 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав; 1. Владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества; 2. Конвертация обыкновенных акций Общества в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается; 3.Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 или более % размещенных обыкновенных акций Общества не обязано предлагать акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества. 1995-08-17 60-1-П-605 2009-03-12 1-01-45726-Е-001Д 2 А привилегированные, тип А 1 1623000 1623000 1623000 1623000 0 1) Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А не имеют права голова на общем собрании акционеров Общества, если иное не установлено Законом РФ. Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. 2) Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 % от чистой прибыли Общества, по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Дивиденды выплачиваются владельцам привилегированных акций типа А ежегодно не позднее 1 мая и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям типа А должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Дивиденды выплачиваются владельцам привилегированных акций типа А, которые были которые были внесены в реестр акционеров не позднее чем за 30 дней до объявления размера дивидендов Советом директоров. Владельцы привилегированных акций Общества, по которым не определен размер дивиденда, имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами и обыкновенных акций Общества. При выпуске привилегированных акций Общества двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, очередность выплаты дивидендов по каждому из них, а если Уставом Общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость,- очередность выплаты ликвидной стоимости по каждому из них определяется общим собранием акционеров Общества при принятии решения (объявлении) о выпуске привилегированных акций. З) Допускается конвертация привилегированных акций типа А в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов по требованию акционеров - их владельцев или конвертация всех акций этого типа в срок, определенный Уставом Общества. В этом случае общее собрание акционеров Общества не менее чем за три месяца до принятия решения о размещении привилегированных акций вносит изменения в Устав Общества которыми должны быть определены порядок и сроки их конвертации, в том числе количество, категория (тип) акций, в которые они конвертируются, и иные условия конвертации. Изменение указанных положений Устава Общества после принятия решения, являющегося основанием для размещения конвертируемых привилегированных акций Общества, не допускается. 4) Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа А приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров Общества вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров владельцев привилегированных акций Общества этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям Общества предыдущей очереди, а также предоставления акционерам — владельцам привилегированных акций Общества иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций Общества. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций Общества, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций Общества каждого типа, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения Уставом Общества не установлено большее число голосов акционеров Общества. 5) Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций Общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров Общества, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций Общества такого типа участвовать в общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. 1995-08-07 60-1-П-605 2009-09-08 2-0145726-Е-001-D 1 1 1 1 1 1 2 Закрытое Акционерное Общество «Национальная регистрационная компания» ЗАО «Национальная регистрационная компания» г. Москва, ул. Вересаева, д.6 1 10-000-1-00252 2006-09-06 1 ФКЦБ (ФСФР) России 2006-07-07 0 1. Федеральный закон от 26 декабря 1995года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изм . и доп. От 13.06.1996г.; 24.05.1999г.; 07.08.2001г.; 21.03, 31.10.2002г.; 27.02.2003г.) 2. Федеральный закон от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» ( с изм. и доп. От 26.11.1998г.; 08.07.1999г.; 07.08.2001г.; 28.12.2002г.) 3. Закон РФ от 09октября 1992г. № 3615-1 «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изм. и доп. От 29.12.1998г.; 0.07.1999г.; 31.05.,08.08., 30.12. 2001г.; 31.12.2002г.; 27.02., 07.07.2003г.) Налогообложение доходов физических и юридических лиц осуществляется согласно норм установленных НК РФ. 1 1 иных сведений нет 1